本站消息恒利决策，日前广发中证A100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.72亿元，季度净值涨幅为21.96%。
从业绩表现来看，广发中证A100ETF基金过去一年净值涨幅为27.01%，在同类基金中排名1162/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-11.42%，成立以来的最大回撤为-45.3%。
从基金规模来看，广发中证A100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.72亿元恒利决策，较上一期规模2.99亿元变化了-2773.5万元，环比变化了-9.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.96%，无债券类资产，现金占净值比1.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.22%。
广发中证A100ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又322天，2024年3月30日正式接手管理广发中证A100ETF，任职期间累计回报为43.52%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证半导体芯片ETF（159801），季度净值涨幅为53.58%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数是中证A100指数,该指数选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映核心龙头上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年三季度,全球风险偏好明显改善,一方面美国和各国的关税谈判部分落地或趋于缓和,全球经济衰退的担忧有所降温;另一方面美国经济和通胀温和回落给美联储降息打开空间,两者共同推动了全球风险偏好的改善。国内经济方面,三季度内需相关数据仍有降温迹象,但稳增长预期叠加反内卷的政策导向对经济预期有一定支撑作用。中证A100指数聚焦A股核心龙头上市公司的整体表现,受益于经济预期的企稳以及经济结构的调整,指数在三季度整体表现良好。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
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